11月02日新致转债上市提醒-肉签

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新致转债上市了，预计上市合理价格在130元，考虑2%的浮动，则价格为129-132元，如果高于133元我会选择坚决卖出，如果低于123元，会视情况买入，开盘就是130元，恭喜中签的朋友，可以加餐了。

1、上市代码：118021，需要注意交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间可以委托。

2、A评级，规模4.85亿；股东配售率54.29%，股东认可度很低，规模较小，评级很低，风险较高；转债规模占流动市值的29.14%，占比较高，后期强赎欲望较强。

3、单账户顶格申购平均中签：0.0211签，也就是48中1，中签率很低，申购户数1052.26万户。

截至目前，打新债人数的最高峰值为1206.23万户，我估计未来很难超越这个数值了，而今年打新最低人数为989万户，由再升科技的再22转债创造，如果大盘继续跌，我估计打新人数还会下降；以隆基转债为例，申购人数已达1138.89万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，当然，新规要求2年投资经验及10万资金，会把大部分新入者拒之门外，未来打新人数将长期维持在1050万左右，且呈现下降趋势，低中签率的情况也不会有太大的变化，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，单账号平均一年收益500-1500还是可以的。

4、公司情况：

上海新致软件股份有限公司主营业务为向银行、保险公司等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计开发、运维等软件开发服务，并且向一级软件承包商提供软件项目分包服务。

规模较小，就不具体分析财务数据了。

5、转股价下调：(30，15，85%)，强赎：(30，15，130%)，条件一般；利率较高，到期赎回价112元，一般，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用。

6、11.01日收盘转股价值99.81元，转股价值较高；

参考市场类似行业可转债（科蓝转债），综合考虑之下给予30%的溢价率，预计上市合理价格在130元，按2%浮动，则价格为129-132元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57，开盘就是130元。

7.买卖参考：考虑正股质地较好，行业地位一般，估值历史低位，如果高于133元我会选择坚决卖出，如果低于123元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动。

文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。        

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